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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 5 564.00 | 2 416.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 472.00 | 217 152.00 | 56 320.00 | 273 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 071.00 | 155 625.00 | 68 446.00 | 224 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 543.00 | 378 341.00 | 287 202.00 | 665 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
BN En cours de production de biens | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 707.00 | | 780 707.00 | 780 707.00 |
BZ Autres créances | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
CF Disponibilités | 485 428.00 | | 485 428.00 | 485 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 725.00 | | 1 570 725.00 | 1 570 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 267.00 | 378 341.00 | 1 857 927.00 | 2 236 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
DL TOTAL (I) | 963 241.00 | | | 963 241.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 596.00 | | | 281 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 141.00 | | | 357 141.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 685.00 | | | 844 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 927.00 | | | 1 857 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 685.00 | | | 844 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -499.00 | | -499.00 | -499.00 |
FD Production vendue biens | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
FG Production vendue services | 3 588 866.00 | | 3 588 866.00 | 3 588 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 677.00 | | 3 592 677.00 | 3 592 677.00 |
FM Production stockée | | | 16 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 333.00 | | | 178 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 206.00 | | | 3 819 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 646.00 | | | 3 756 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 362.00 | | 91 402.00 | 776 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 221.00 | 665 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 221.00 | 497 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 362.00 | | 91 402.00 | 608 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 040.00 | 74 870.00 | 138 569.00 | 442 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 2 882.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 357.00 | 71 988.00 | 138 569.00 | 439 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 596.00 | 281 596.00 | | 281 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 780 707.00 | 780 707.00 | | 780 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VI Groupe et associés | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 295.00 | 921 490.00 | 4 805.00 | 926 295.00 |
VW T.V.A. | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 685.00 | 844 685.00 | | 844 685.00 |