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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 3 281.00 | 7 189.00 | 10 470.00 |
AH Fonds commercial | 5 040 293.00 | | 5 040 293.00 | 5 040 293.00 |
AP Constructions | 4 233 801.00 | 838 241.00 | 3 395 559.00 | 4 233 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 680.00 | 400 940.00 | 307 740.00 | 708 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 416.00 | 981 163.00 | 1 369 253.00 | 2 350 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 161.00 | | 274 161.00 | 274 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 622 213.00 | 2 223 625.00 | 10 398 588.00 | 12 622 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BT Marchandises | 4 154 634.00 | 101 255.00 | 4 053 380.00 | 4 154 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 304.00 | 18 817.00 | 256 488.00 | 275 304.00 |
BZ Autres créances | 1 519 829.00 | | 1 519 829.00 | 1 519 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 447 547.00 | | 447 547.00 | 447 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 504.00 | | 415 504.00 | 415 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 118.00 | 120 071.00 | 6 721 047.00 | 6 841 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 463 331.00 | 2 343 696.00 | 17 119 635.00 | 19 463 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 901 000.00 | 6 901 000.00 | | 6 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 703 629.00 | -2 077 771.00 | | -2 703 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 504.00 | -625 857.00 | | -490 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 868.00 | 4 197 371.00 | | 3 706 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | 148 321.00 | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495 464.00 | 6 506 758.00 | | 7 495 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | 986.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 126.00 | 5 051 026.00 | | 4 528 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 975.00 | 1 520 626.00 | | 1 317 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 298.00 | 144 964.00 | | 16 298.00 |
EA Autres dettes | 36 118.00 | 36 176.00 | | 36 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 930.00 | 6 357.00 | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 412 767.00 | 13 415 214.00 | | 13 412 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 119 635.00 | 17 612 585.00 | | 17 119 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 411 494.00 | 13 414 228.00 | | 13 411 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 583.00 | 148 321.00 | | 2 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 484 914.00 | | 51 484 914.00 | 51 484 914.00 |
FD Production vendue biens | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
FG Production vendue services | 866 734.00 | | 866 734.00 | 866 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 366 930.00 | | 52 366 930.00 | 52 366 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 490 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 593 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 121.00 | |
GE Autres charges | | | 18 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 976 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 724.00 | 145 218.00 | | 107 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 7 599.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 724.00 | 152 817.00 | | 135 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 641.00 | 57 549.00 | | 182 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 60 236.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 404.00 | 117 785.00 | | 187 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 680.00 | 35 032.00 | | -51 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 164.00 | -184 295.00 | | -188 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 659 301.00 | 52 386 990.00 | | 52 659 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 149 805.00 | 53 012 848.00 | | 53 149 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 504.00 | -625 857.00 | | -490 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 412 262.00 | | 211 151.00 | 12 412 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 12 622 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 7 297 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | 9 173.00 | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145 351.00 | | 153 137.00 | 7 145 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 321.00 | | 48 841.00 | 225 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 837.00 | 807 789.00 | | 1 415 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 984.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 540.00 | 805 805.00 | | 1 414 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 126.00 | 4 528 126.00 | | 4 528 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531 582.00 | 7 531 582.00 | | 7 531 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 161.00 | | | 274 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 304.00 | | | 275 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 829.00 | | | 1 519 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 504.00 | | | 415 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 799.00 | 2 210 637.00 | 274 161.00 | 2 484 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411 494.00 | 13 411 494.00 | | 13 411 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |