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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 974.00 | 10 850.00 | 3 123.00 | 13 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 040 293.00 | 2 343 250.00 | 2 697 043.00 | 5 040 293.00 |
AP Constructions | 4 260 199.00 | 1 564 424.00 | 2 695 774.00 | 4 260 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 769.00 | 616 338.00 | 176 430.00 | 792 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 232.00 | 1 654 433.00 | 887 799.00 | 2 542 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 896.00 | | 277 896.00 | 277 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927 364.00 | 6 189 298.00 | 6 738 066.00 | 12 927 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BT Marchandises | 3 775 764.00 | 153 795.00 | 3 621 968.00 | 3 775 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 385.00 | 8 352.00 | 319 032.00 | 327 385.00 |
BZ Autres créances | 1 774 039.00 | | 1 774 039.00 | 1 774 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CF Disponibilités | 1 861 433.00 | | 1 861 433.00 | 1 861 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 648.00 | | 467 648.00 | 467 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257 807.00 | 162 147.00 | 8 095 660.00 | 8 257 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 185 172.00 | 6 351 445.00 | 14 833 726.00 | 21 185 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 031.00 | | | 431 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 140.00 | | | 966 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 811 764.00 | | | 811 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 684.00 | | | -1 318 684.00 |
DL TOTAL (I) | 459 220.00 | | | 459 220.00 |
DP Provisions pour risques | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462 126.00 | | | 8 462 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 286.00 | | | 4 505 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 647.00 | | | 1 306 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 337 494.00 | | | 14 337 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 726.00 | | | 14 833 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 336 771.00 | | | 14 336 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 959 990.00 | | 53 959 990.00 | 53 959 990.00 |
FD Production vendue biens | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
FG Production vendue services | 886 609.00 | | 886 609.00 | 886 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 864 007.00 | | 54 864 007.00 | 54 864 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 071 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 731 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 012.00 | |
GE Autres charges | | | 28 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 570 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 594 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 566.00 | | | -208 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 189 410.00 | | | 55 189 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 508 094.00 | | | 56 508 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 684.00 | | | -1 318 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749 965.00 | | 177 702.00 | 12 749 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 277 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 12 927 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050 763.00 | | 3 504.00 | 5 050 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 421 002.00 | | 174 198.00 | 7 421 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 199.00 | | | 278 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 121.00 | 799 926.00 | | 3 046 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | 380.00 | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 651.00 | 799 545.00 | | 3 035 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 012.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 526 906.00 | 816 344.00 | | 1 526 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 245.00 | 153 795.00 | 115 245.00 | 115 245.00 |
6T Sur comptes clients | 18 511.00 | 3 524.00 | 13 683.00 | 18 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 662.00 | 973 663.00 | 128 928.00 | 1 660 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 662.00 | 1 010 675.00 | 128 928.00 | 1 660 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010 675.00 | 128 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 286.00 | 4 505 286.00 | | 4 505 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 308.00 | 314 308.00 | | 314 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 427.00 | 446 427.00 | | 446 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 896.00 | | 277 896.00 | 277 896.00 |
UX Autres créances clients | 318 378.00 | 318 378.00 | | 318 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VB T. V. A. | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VI Groupe et associés | 8 462 126.00 | 8 462 126.00 | | 8 462 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 721.00 | 372 690.00 | 431 031.00 | 803 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 096.00 | 325 096.00 | | 325 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 413.00 | 818 413.00 | | 818 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 648.00 | 467 648.00 | | 467 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 968.00 | 2 138 041.00 | 708 927.00 | 2 846 968.00 |
VW T.V.A. | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 336 771.00 | 14 336 771.00 | | 14 336 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502 991.00 | | | 502 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
ST Autres comptes | 1 749 372.00 | | | 1 749 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 690 446.00 | | | 1 690 446.00 |
YT Sous‐traitance | 414 249.00 | | | 414 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715 533.00 | | | 715 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 408 296.00 | | | 7 408 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 967 189.00 | | | 6 967 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 040 794.00 | | | 4 040 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |