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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 040 293.00 | 2 343 250.00 | 2 697 043.00 | 5 040 293.00 |
AP Constructions | 4 246 223.00 | 2 324 662.00 | 1 921 561.00 | 4 246 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 144.00 | 512 005.00 | 523 139.00 | 1 035 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 882.00 | 1 647 974.00 | 1 058 908.00 | 2 706 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 453.00 | | 1 113 453.00 | 1 113 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BF Prêts | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 305 699.00 | 6 841 866.00 | 7 463 833.00 | 14 305 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 073.00 | | 150 073.00 | 150 073.00 |
BT Marchandises | 3 561 909.00 | 166 173.00 | 3 395 736.00 | 3 561 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 027.00 | 8 685.00 | 348 342.00 | 357 027.00 |
BZ Autres créances | 1 251 027.00 | | 1 251 027.00 | 1 251 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070 760.00 | | 5 070 760.00 | 5 070 760.00 |
CF Disponibilités | 852 855.00 | | 852 855.00 | 852 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 332.00 | | 331 332.00 | 331 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 574 983.00 | 174 858.00 | 11 400 125.00 | 11 574 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 880 682.00 | 7 016 723.00 | 18 863 958.00 | 25 880 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 390.00 | 3 310 390.00 | | 3 310 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 004.00 | | | 237 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 465.00 | 860 375.00 | | 456 465.00 |
DG Autres réserves | 468 767.00 | | | 468 767.00 |
DH Report à nouveau | | -403 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 443.00 | 1 185 022.00 | | 1 220 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 320.00 | 4 951 877.00 | | 5 752 320.00 |
DP Provisions pour risques | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 866.00 | 8 585 818.00 | | 7 895 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 849.00 | 480 020.00 | | 328 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 811.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 708.00 | 3 227 561.00 | | 3 314 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 622.00 | 1 188 135.00 | | 1 154 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 759.00 | 271 823.00 | | 312 759.00 |
EA Autres dettes | 89 552.00 | 111 408.00 | | 89 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 378.00 | 142 425.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 102 858.00 | 14 007 999.00 | | 13 102 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 863 958.00 | 18 959 876.00 | | 18 863 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 349 822.00 | 10 555 909.00 | | 10 349 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 416 625.00 | 4 412 630.00 | | 4 416 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 584 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 654 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 189 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 428 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 899 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 239 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 962 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 393.00 | 413 206.00 | | 363 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 361.00 | 117 833.00 | | 65 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 754.00 | 531 039.00 | | 428 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 551.00 | 42 130.00 | | 9 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | 133 649.00 | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 837.00 | 45 955.00 | | 276 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 503.00 | 221 734.00 | | 288 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 251.00 | 309 306.00 | | 140 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 791.00 | 26 726.00 | | 27 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 652 253.00 | 53 803 763.00 | | 56 652 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 431 810.00 | 52 618 741.00 | | 55 431 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 443.00 | 1 185 022.00 | | 1 220 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 785 078.00 | | 3 145 022.00 | 12 785 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 931.00 | 149 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 401.00 | 14 305 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615 471.00 | 9 101 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054 268.00 | | | 5 054 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572 150.00 | | 3 145 022.00 | 7 572 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 996.00 | 1 072 913.00 | 1 308 648.00 | 4 706 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 022.00 | 1 072 913.00 | 1 308 648.00 | 4 693 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 708.00 | 3 314 708.00 | | 3 314 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 759.00 | 312 759.00 | | 312 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 401.00 | 418 401.00 | | 418 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UP Prêts | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
UX Autres créances clients | 357 027.00 | 357 027.00 | | 357 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416 625.00 | 4 416 625.00 | | 4 416 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 241.00 | 727 330.00 | 2 725 061.00 | 3 479 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 826.00 | | | 693 826.00 |
VP Divers | 1 251 027.00 | 1 251 027.00 | | 1 251 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 622.00 | 1 154 622.00 | | 1 154 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 664.00 | 1 939 386.00 | 149 277.00 | 2 088 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 101 733.00 | 10 349 822.00 | 2 725 061.00 | 13 101 733.00 |