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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 974.00 | 12 602.00 | 1 371.00 | 13 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 040 293.00 | 2 343 250.00 | 2 697 043.00 | 5 040 293.00 |
AP Constructions | 4 199 085.00 | 1 766 003.00 | 2 433 082.00 | 4 199 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 300.00 | 632 348.00 | 123 951.00 | 756 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 579.00 | 1 841 731.00 | 644 848.00 | 2 486 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 629 709.00 | 6 595 936.00 | 6 033 772.00 | 12 629 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
BT Marchandises | 3 320 858.00 | 263 813.00 | 3 057 044.00 | 3 320 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 965.00 | 19 665.00 | 447 300.00 | 466 965.00 |
BZ Autres créances | 1 646 351.00 | | 1 646 351.00 | 1 646 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 244.00 | | 795 244.00 | 795 244.00 |
CF Disponibilités | 3 814 653.00 | | 3 814 653.00 | 3 814 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 188.00 | | 351 188.00 | 351 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 505 394.00 | 283 478.00 | 10 221 916.00 | 10 505 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 135 104.00 | 6 879 415.00 | 16 255 688.00 | 23 135 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 389.00 | | | 3 310 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 860 374.00 | | | 860 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 910.00 | | | -403 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 854.00 | | | 3 766 854.00 |
DP Provisions pour risques | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914 034.00 | | | 6 914 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 438.00 | | | 3 565 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 933.00 | | | 1 198 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
EA Autres dettes | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 670.00 | | | 391 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 451 822.00 | | | 12 451 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 255 688.00 | | | 16 255 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 634 510.00 | | | 8 634 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 359.00 | | | 2 509 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 209 870.00 | | 48 209 870.00 | 48 209 870.00 |
FD Production vendue biens | 4 378 171.00 | | 4 378 171.00 | 4 378 171.00 |
FG Production vendue services | 908 126.00 | | 908 126.00 | 908 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 496 168.00 | | 53 496 168.00 | 53 496 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 703 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 839 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 306.00 | |
GE Autres charges | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 981 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 147.00 | | | 203 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 349.00 | | | 312 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 496.00 | | | 515 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 637.00 | | | 262 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 434.00 | | | 311 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 760.00 | | | 617 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 263.00 | | | -102 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 261 627.00 | | | 54 261 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 665 537.00 | | | 54 665 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 910.00 | | | -403 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927 364.00 | | 402 215.00 | 12 927 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 127.00 | 129 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 870.00 | 12 629 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 743.00 | 7 446 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054 267.00 | | | 5 054 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595 201.00 | | 266 917.00 | 7 595 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 896.00 | | 135 297.00 | 277 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 047.00 | 795 071.00 | 388 433.00 | 3 846 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 1 752.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 196.00 | 793 319.00 | 388 433.00 | 3 835 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 343 250.00 | | | 2 343 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 795.00 | 263 813.00 | 153 795.00 | 153 795.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | 15 493.00 | 4 180.00 | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505 398.00 | 279 306.00 | 157 975.00 | 2 505 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 410.00 | 279 306.00 | 157 975.00 | 2 542 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 306.00 | 157 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 438.00 | 3 565 438.00 | | 3 565 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 725.00 | 330 725.00 | | 330 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 355.00 | 378 355.00 | | 378 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 246.00 | 214 246.00 | | 214 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 670.00 | 391 670.00 | | 391 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
UX Autres créances clients | 459 108.00 | 459 108.00 | | 459 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 359.00 | 2 509 359.00 | | 2 509 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 404 675.00 | 588 105.00 | 2 505 343.00 | 4 404 675.00 |
VI Groupe et associés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 404 675.00 | | | 4 404 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 747.00 | 622 747.00 | | 622 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 167.00 | 252 167.00 | | 252 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 087.00 | 890 087.00 | | 890 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 188.00 | 351 188.00 | | 351 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 119.00 | 2 464 505.00 | 128 613.00 | 2 593 119.00 |
VW T.V.A. | 237 684.00 | 237 684.00 | | 237 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 451 080.00 | 8 634 510.00 | 2 505 343.00 | 12 451 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572 770.00 | | | 572 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
ST Autres comptes | 2 105 559.00 | | | 2 105 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 344 787.00 | | | 1 344 787.00 |
YT Sous‐traitance | 439 118.00 | | | 439 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 626.00 | | | 167 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670 051.00 | | | 670 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 095 250.00 | | | 7 095 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 468 381.00 | | | 6 468 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 139 357.00 | | | 4 139 357.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |