| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AH Fonds commercial | 5 040 293.00 | 1 526 906.00 | 3 513 387.00 | 5 040 293.00 |
AP Constructions | 4 233 800.00 | 1 201 572.00 | 3 032 227.00 | 4 233 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 228.00 | 520 881.00 | 243 347.00 | 764 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 973.00 | 1 313 197.00 | 1 109 776.00 | 2 422 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 199.00 | | 278 199.00 | 278 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 749 965.00 | 4 573 027.00 | 8 176 937.00 | 12 749 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BT Marchandises | 3 819 090.00 | 115 245.00 | 3 703 845.00 | 3 819 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 738.00 | 18 511.00 | 321 227.00 | 339 738.00 |
BZ Autres créances | 1 689 486.00 | | 1 689 486.00 | 1 689 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 398 124.00 | | 398 124.00 | 398 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 328.00 | | 486 328.00 | 486 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 407.00 | 133 756.00 | 6 663 650.00 | 6 797 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 547 372.00 | 4 706 784.00 | 14 840 588.00 | 19 547 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 155.00 | | | 595 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 901 000.00 | | | 6 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 194 132.00 | | | -3 194 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 963.00 | | | -1 928 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 904.00 | | | 1 777 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728 601.00 | | | 6 728 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 312.00 | | | 4 684 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 506.00 | | | 1 298 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
EA Autres dettes | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 062 683.00 | | | 13 062 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 840 588.00 | | | 14 840 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 061 848.00 | | | 13 061 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 039 222.00 | | 53 039 222.00 | 53 039 222.00 |
FD Production vendue biens | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
FG Production vendue services | 847 897.00 | | 847 897.00 | 847 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 903 959.00 | | 53 903 959.00 | 53 903 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 088 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 549 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 651 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 526 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 185 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 200 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 136.00 | | | -229 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 235 250.00 | | | 54 235 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 164 213.00 | | | 56 164 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928 963.00 | | | -1 928 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 622 212.00 | | 132 543.00 | 12 622 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 391.00 | | 12 749 965.00 | 4 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | | 7 421 002.00 | 4 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050 763.00 | | | 5 050 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 288.00 | | 128 506.00 | 7 297 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 161.00 | | 4 037.00 | 274 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 625.00 | 822 496.00 | | 2 223 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 7 189.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 344.00 | 815 307.00 | | 2 220 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 526 906.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 254.00 | 115 245.00 | 101 254.00 | 101 254.00 |
6T Sur comptes clients | 18 816.00 | 2 952.00 | 3 257.00 | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 071.00 | 1 645 103.00 | 104 512.00 | 120 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 071.00 | 1 645 103.00 | 104 512.00 | 120 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645 103.00 | 104 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 312.00 | 4 684 312.00 | | 4 684 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 413.00 | 339 413.00 | | 339 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 579.00 | 405 579.00 | | 405 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 199.00 | | | 278 199.00 |
UX Autres créances clients | 326 083.00 | | | 326 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 728 601.00 | 6 728 601.00 | | 6 728 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799 241.00 | | | 799 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 293.00 | 313 293.00 | | 313 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 166.00 | | | 726 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 328.00 | | | 486 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 752.00 | 1 920 398.00 | 873 354.00 | 2 793 752.00 |
VW T.V.A. | 240 219.00 | 240 219.00 | | 240 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 061 848.00 | 13 061 848.00 | | 13 061 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489 449.00 | | | 489 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
ST Autres comptes | 1 806 983.00 | | | 1 806 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 696 895.00 | | | 1 696 895.00 |
YT Sous‐traitance | 425 371.00 | | | 425 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703 559.00 | | | 703 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 306 511.00 | | | 7 306 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 806 423.00 | | | 6 806 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 118 646.00 | | | 4 118 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |