| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 040 293.00 | 2 343 250.00 | 2 697 043.00 | 5 040 293.00 |
AP Constructions | 4 224 508.00 | 2 363 681.00 | 1 860 826.00 | 4 224 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 945.00 | 690 414.00 | 133 530.00 | 823 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 987.00 | 1 792 399.00 | 426 588.00 | 2 218 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 707.00 | | 304 707.00 | 304 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BF Prêts | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 785 078.00 | 7 203 720.00 | 5 581 357.00 | 12 785 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
BT Marchandises | 3 162 879.00 | 137 364.00 | 3 025 514.00 | 3 162 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 976.00 | 9 523.00 | 372 452.00 | 381 976.00 |
BZ Autres créances | 1 314 487.00 | | 1 314 487.00 | 1 314 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 602 579.00 | | 4 602 579.00 | 4 602 579.00 |
CF Disponibilités | 3 674 910.00 | | 3 674 910.00 | 3 674 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 791.00 | | 313 791.00 | 313 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 525 406.00 | 146 888.00 | 13 378 518.00 | 13 525 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 310 484.00 | 7 350 609.00 | 18 959 875.00 | 26 310 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 389.00 | | | 3 310 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 860 374.00 | | | 860 374.00 |
DH Report à nouveau | -403 910.00 | | | -403 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 022.00 | | | 1 185 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 876.00 | | | 4 951 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 585 817.00 | | | 8 585 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 020.00 | | | 480 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 560.00 | | | 3 227 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 134.00 | | | 1 188 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
EA Autres dettes | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 007 999.00 | | | 14 007 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 959 875.00 | | | 18 959 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 555 909.00 | | | 10 555 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 412 629.00 | | | 4 412 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 189 212.00 | | 47 189 212.00 | 47 189 212.00 |
FD Production vendue biens | 4 477 096.00 | | 4 477 096.00 | 4 477 096.00 |
FG Production vendue services | 1 009 004.00 | | 1 009 004.00 | 1 009 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 675 314.00 | | 52 675 314.00 | 52 675 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 078 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 335 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 064.00 | |
GE Autres charges | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 134 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 206.00 | | | 413 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 039.00 | | | 531 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 733.00 | | | 221 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 305.00 | | | 309 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 803 763.00 | | | 53 803 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 618 741.00 | | | 52 618 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 022.00 | | | 1 185 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 629 709.00 | | 754 298.00 | 12 629 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 638.00 | 158 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 410.00 | 594 520.00 | 12 785 078.00 | 4 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 577 881.00 | 7 572 150.00 | 4 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054 267.00 | | | 5 054 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 375.00 | | 708 065.00 | 7 446 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 066.00 | | 46 233.00 | 129 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 686.00 | 898 542.00 | 444 232.00 | 4 252 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 1 371.00 | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 083.00 | 897 171.00 | 444 232.00 | 4 240 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 343 250.00 | | | 2 343 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 153 474.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 263 813.00 | 137 364.00 | 263 813.00 | 263 813.00 |
6T Sur comptes clients | 19 665.00 | 1 699.00 | 11 841.00 | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626 729.00 | 292 539.00 | 275 654.00 | 2 626 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 741.00 | 292 539.00 | 312 666.00 | 2 663 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 539.00 | 312 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 560.00 | 3 227 560.00 | | 3 227 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 587.00 | 379 587.00 | | 379 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 431.00 | 385 431.00 | | 385 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
UP Prêts | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
UX Autres créances clients | 374 357.00 | 374 357.00 | | 374 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 162 498.00 | 162 498.00 | | 162 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 412 629.00 | 4 412 629.00 | | 4 412 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 187.00 | 721 909.00 | 2 779 720.00 | 4 173 187.00 |
VI Groupe et associés | 480 020.00 | 480 020.00 | | 480 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 031.00 | 431 031.00 | | 431 031.00 |
VP Divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 873.00 | 254 873.00 | | 254 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 010.00 | 709 010.00 | | 709 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 791.00 | 313 791.00 | | 313 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 463.00 | 2 010 255.00 | 158 208.00 | 2 168 463.00 |
VW T.V.A. | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 007 188.00 | 10 555 909.00 | 2 779 720.00 | 14 007 188.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591 876.00 | | | 591 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
ST Autres comptes | 1 839 238.00 | | | 1 839 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 141 436.00 | | | 1 141 436.00 |
YT Sous‐traitance | 572 392.00 | | | 572 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661 065.00 | | | 661 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 549 498.00 | | | 6 549 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 838 767.00 | | | 5 838 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 834 670.00 | | | 3 834 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |