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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 901.00 | 33 246.00 | 34 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 317.00 | 901.00 | 1 153 416.00 | 1 154 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BZ Autres créances | 221 975.00 | | 221 975.00 | 221 975.00 |
CF Disponibilités | 214 912.00 | | 214 912.00 | 214 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 874.00 | | 559 874.00 | 559 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 191.00 | 901.00 | 1 713 290.00 | 1 714 191.00 |
CU Autres participations | 1 120 170.00 | | 1 120 170.00 | 1 120 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 620.00 | 664 620.00 | | 664 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 107.00 | 10 355.00 | | 26 107.00 |
DG Autres réserves | 455 821.00 | 156 524.00 | | 455 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | 315 050.00 | | 37 416.00 |
DK Provisions réglementées | 4 714.00 | 3 604.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 678.00 | 1 150 153.00 | | 1 188 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 483.00 | 323 122.00 | | 427 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 129.00 | 102 898.00 | | 91 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 612.00 | 428 065.00 | | 524 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 290.00 | 1 578 218.00 | | 1 713 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 612.00 | 428 066.00 | | 524 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 940.00 | | 494 940.00 | 494 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 940.00 | | 494 940.00 | 494 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | 2 691.00 | | 2 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 211.00 | 141 641.00 | | 99 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 1 155.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -1 155.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 270.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 028.00 | 813 740.00 | | 497 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 612.00 | 498 690.00 | | 459 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 416.00 | 315 050.00 | | 37 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 429.00 | | 34 147.00 | 1 126 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259.00 | 1 154 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 259.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 170.00 | | | 1 120 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 901.00 | 6 259.00 | 6 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 604.00 | 1 110.00 | | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | 1 110.00 | | 3 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
UX Autres créances clients | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VI Groupe et associés | 427 483.00 | 427 483.00 | | 427 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 975.00 | | | 221 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 963.00 | 344 963.00 | | 344 963.00 |
VW T.V.A. | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 612.00 | 524 612.00 | | 524 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 875.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | 4 664.00 | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 7 782.00 | 1 997.00 | | 7 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 842.00 | 4 774.00 | | 3 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 424.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 1 299.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 188.00 | 87 079.00 | | 131 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431.00 | 1 924.00 | | 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 646.00 | 11 735.00 | | 13 646.00 |