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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 323 000.00 | 1 256.00 | 321 744.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 068.00 | 34 306.00 | 11 762.00 | 46 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 068.00 | 35 562.00 | 414 506.00 | 450 068.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924 194.00 | | 1 924 194.00 | 1 924 194.00 |
CF Disponibilités | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 335.00 | | 1 980 335.00 | 1 980 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 403.00 | 35 562.00 | 2 394 841.00 | 2 430 403.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 260.00 | 631 260.00 | | 631 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
DG Autres réserves | 1 661 548.00 | 1 706 139.00 | | 1 661 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 631.00 | -44 590.00 | | -7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 304.00 | 2 355 934.00 | | 2 348 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 627.00 | 60 177.00 | | 39 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | 571.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 537.00 | 60 748.00 | | 46 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 841.00 | 2 416 682.00 | | 2 394 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 537.00 | 60 748.00 | | 46 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 270.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 746.00 | 30 251.00 | | 32 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 377.00 | 74 841.00 | | 40 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 631.00 | -44 590.00 | | -7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 147.00 | | 391 921.00 | 58 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | | 391 921.00 | 34 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 147.00 | 1 415.00 | | 34 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | 1 415.00 | | 34 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 672.00 | 571.00 | | 22 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 2 280.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 6 840.00 | 3 880.00 | | 6 840.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | | 794.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 672.00 | 1 365.00 | | 22 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 144.00 | 6 160.00 | | 15 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |