| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 26 512.00 | 7 636.00 | 34 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 147.00 | 26 512.00 | 31 636.00 | 58 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458 303.00 | | 2 458 303.00 | 2 458 303.00 |
CF Disponibilités | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 835.00 | | 2 489 835.00 | 2 489 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 982.00 | 26 512.00 | 2 521 471.00 | 2 547 982.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 260.00 | 631 260.00 | | 631 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 182.00 | 28 787.00 | | 30 182.00 |
DG Autres réserves | 491 623.00 | 465 111.00 | | 491 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 459.00 | 27 908.00 | | 1 247 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 525.00 | 1 153 066.00 | | 2 400 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 177.00 | 384 512.00 | | 60 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 769.00 | 72 362.00 | | 60 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 946.00 | 459 953.00 | | 120 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 471.00 | 1 613 019.00 | | 2 521 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 946.00 | 459 954.00 | | 120 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 080.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 3 463.00 | | 1 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 772.00 | 101 454.00 | | 18 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548 561.00 | | | 2 548 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 561.00 | | | 2 548 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 250.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203 995.00 | | | 1 203 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 236.00 | 250.00 | | 1 204 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344 325.00 | -250.00 | | 1 344 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 207.00 | -223.00 | | 36 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 018.00 | 489 271.00 | | 2 550 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 559.00 | 461 364.00 | | 1 302 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 459.00 | 27 908.00 | | 1 247 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 142.00 | | 24 000.00 | 1 238 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203 995.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 995.00 | 58 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 995.00 | | 24 000.00 | 1 203 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 975.00 | 8 537.00 | | 17 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 975.00 | 8 537.00 | | 17 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 1 013.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 423.00 | 2 370.00 | | 29 423.00 |
ST Autres comptes | 2 889.00 | 2 775.00 | | 2 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 867.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 782.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 1 795.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 400.00 | 113 760.00 | | 23 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 792.00 | 3 042.00 | | 5 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 311.00 | 13 012.00 | | 32 311.00 |