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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 9 438.00 | 24 709.00 | 34 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 317.00 | 9 438.00 | 1 232 879.00 | 1 242 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 247 678.00 | | 247 678.00 | 247 678.00 |
CF Disponibilités | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 587.00 | | 597 587.00 | 597 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 905.00 | 9 438.00 | 1 830 467.00 | 1 839 905.00 |
CU Autres participations | 1 208 170.00 | | 1 208 170.00 | 1 208 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 260.00 | 664 620.00 | | 631 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 977.00 | 26 107.00 | | 27 977.00 |
DG Autres réserves | 449 727.00 | 455 821.00 | | 449 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 194.00 | 37 416.00 | | 16 194.00 |
DK Provisions réglementées | 5 550.00 | 4 714.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 708.00 | 1 188 678.00 | | 1 130 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 367.00 | 427 483.00 | | 571 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 6 000.00 | | 14 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 553.00 | 91 129.00 | | 113 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 759.00 | 524 612.00 | | 699 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 467.00 | 1 713 290.00 | | 1 830 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 759.00 | 524 612.00 | | 699 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | 2 058.00 | | 3 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 758.00 | 99 211.00 | | 82 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | 1 110.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 1 290.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -1 290.00 | | -1 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 768.00 | | 8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 379.00 | 497 028.00 | | 510 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 185.00 | 459 612.00 | | 494 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 194.00 | 37 416.00 | | 16 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 317.00 | | 88 000.00 | 1 154 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 170.00 | | 88 000.00 | 1 120 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 8 537.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 8 537.00 | | 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 714.00 | 836.00 | | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | 836.00 | | 4 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 571 367.00 | 571 367.00 | | 571 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 908.00 | | | 246 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 177.00 | 488 177.00 | | 488 177.00 |
VW T.V.A. | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 759.00 | 699 759.00 | | 699 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 876.00 | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 024.00 | 2 022.00 | | 7 024.00 |
ST Autres comptes | 7 509.00 | 7 782.00 | | 7 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 842.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 016.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | 1 892.00 | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 808.00 | 131 188.00 | | 70 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491.00 | 431.00 | | 1 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 837.00 | 13 646.00 | | 18 837.00 |