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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 17 975.00 | 16 173.00 | 34 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 142.00 | 17 975.00 | 1 220 168.00 | 1 238 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 232 733.00 | | 232 733.00 | 232 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 852.00 | | 392 852.00 | 392 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 994.00 | 17 975.00 | 1 613 019.00 | 1 630 994.00 |
CU Autres participations | 1 203 995.00 | | 1 203 995.00 | 1 203 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 260.00 | 631 260.00 | | 631 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 787.00 | 27 977.00 | | 28 787.00 |
DG Autres réserves | 465 111.00 | 449 727.00 | | 465 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 908.00 | 16 194.00 | | 27 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 153 066.00 | 1 130 708.00 | | 1 153 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 512.00 | 571 367.00 | | 384 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 839.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 362.00 | 113 553.00 | | 72 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 953.00 | 699 759.00 | | 459 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 019.00 | 1 830 467.00 | | 1 613 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 954.00 | 699 759.00 | | 459 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 800.00 | | 485 800.00 | 485 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 800.00 | | 485 800.00 | 485 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | 3 362.00 | | 3 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 454.00 | 82 758.00 | | 101 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 016.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 016.00 | | -250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 185.00 | 21 063.00 | | 7 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | 8 252.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 271.00 | 510 379.00 | | 489 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 364.00 | 494 185.00 | | 461 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 908.00 | 16 194.00 | | 27 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 317.00 | | 1 375.00 | 1 242 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 1 203 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 1 238 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 170.00 | | 1 375.00 | 1 208 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438.00 | 8 537.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 438.00 | 8 537.00 | | 9 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
UX Autres créances clients | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 384 512.00 | 384 512.00 | | 384 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 733.00 | 232 733.00 | | 232 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 852.00 | 392 852.00 | | 392 852.00 |
VW T.V.A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 953.00 | 459 954.00 | | 459 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 922.00 | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | 7 024.00 | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 2 775.00 | 7 509.00 | | 2 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 867.00 | 4 304.00 | | 7 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 1 600.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | 2 522.00 | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 760.00 | 70 808.00 | | 113 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 042.00 | 1 491.00 | | 3 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 012.00 | 18 837.00 | | 13 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |