| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 147.00 | 34 147.00 | 24 000.00 | 58 147.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 335 174.00 | 3 626.00 | 2 331 548.00 | 2 335 174.00 |
CF Disponibilités | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 396 309.00 | 3 626.00 | 2 392 682.00 | 2 396 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 456.00 | 37 774.00 | 2 416 682.00 | 2 454 456.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 260.00 | 631 260.00 | | 631 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 126.00 | 30 182.00 | | 63 126.00 |
DG Autres réserves | 1 706 139.00 | 491 623.00 | | 1 706 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 590.00 | 1 247 459.00 | | -44 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 934.00 | 2 400 525.00 | | 2 355 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 60 769.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 748.00 | 120 946.00 | | 60 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 682.00 | 2 521 471.00 | | 2 416 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 748.00 | 120 946.00 | | 60 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 453.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 270.00 | 18 772.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 548 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 366.00 | 2 548 561.00 | | 26 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 203 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 366.00 | 1 344 325.00 | | 26 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 251.00 | 2 550 018.00 | | 30 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 841.00 | 1 302 559.00 | | 74 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 590.00 | 1 247 459.00 | | -44 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 512.00 | 7 636.00 | | 26 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 7 636.00 | | 26 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | 29 423.00 | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 3 880.00 | 2 889.00 | | 3 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 1 393.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 1 964.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 23 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 792.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 160.00 | 32 311.00 | | 6 160.00 |