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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 970.00 | | 697 970.00 | 697 970.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 253.00 | | 700 253.00 | 700 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
CU Autres participations | 665 500.00 | | 665 500.00 | 665 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DH Report à nouveau | 72 359.00 | 1 909.00 | | 72 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 183.00 | 74 158.00 | | 61 183.00 |
DL TOTAL (I) | 603 749.00 | 542 567.00 | | 603 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 504.00 | 123 458.00 | | 94 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 504.00 | 125 458.00 | | 96 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 253.00 | 668 024.00 | | 700 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 097.00 | 30 954.00 | | 31 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 002.00 | 80 002.00 | | 65 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819.00 | 5 844.00 | | 3 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 183.00 | 74 158.00 | | 61 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 480.00 | | 65 000.00 | 667 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 510.00 | 697 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 510.00 | 697 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 480.00 | | 65 000.00 | 667 480.00 |