| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 624.00 | | 1 050 624.00 | 1 050 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 624.00 | | 1 085 624.00 | 1 085 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
110 Total général Actif | 1 114 696.00 | | 1 114 696.00 | 1 114 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 466 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 612.00 | 3 693.00 | | 2 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334.00 | | | 334.00 |
252 Charges sociales | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 212.00 | 3 693.00 | | 4 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 212.00 | -3 693.00 | | -4 212.00 |
280 Produits financiers | 177 979.00 | 22 824.00 | | 177 979.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | 2 634.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 444.00 | 15 389.00 | | 170 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 033 218.00 | | | 1 033 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 109.00 | | | 1 109.00 |