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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 426.00 | | 130 426.00 | 130 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 218.00 | | 1 033 218.00 | 1 033 218.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 050.00 | | 1 065 050.00 | 1 065 050.00 |
CU Autres participations | 867 793.00 | | 867 793.00 | 867 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | 8 275.00 | | 46 650.00 |
DG Autres réserves | 253 889.00 | | | 253 889.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | 292 264.00 | | 15 389.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032.00 | 924.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 784 686.00 | 768 188.00 | | 784 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 719.00 | 184 003.00 | | 129 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 931.00 | 48 022.00 | | 149 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 570.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 364.00 | 232 595.00 | | 280 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 050.00 | 1 000 783.00 | | 1 065 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 827.00 | 232 595.00 | | 179 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109.00 | 924.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 924.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -924.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824.00 | 302 775.00 | | 22 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435.00 | 10 511.00 | | 7 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 389.00 | 292 264.00 | | 15 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 038.00 | | 43 181.00 | 990 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 038.00 | | 43 181.00 | 955 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924.00 | 1 109.00 | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | 1 109.00 | | 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 426.00 | | 130 426.00 | 130 426.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 719.00 | 29 182.00 | 98 446.00 | 129 719.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 480.00 | 1 054.00 | 130 426.00 | 131 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 364.00 | 179 827.00 | 98 446.00 | 280 364.00 |