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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 483.00 | | 699 483.00 | 699 483.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 813.00 | | 701 813.00 | 701 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 767.00 | 3 708.00 | | 6 767.00 |
DH Report à nouveau | 130 482.00 | 72 359.00 | | 130 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 157.00 | 61 183.00 | | 30 157.00 |
DL TOTAL (I) | 633 906.00 | 603 749.00 | | 633 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 406.00 | 94 504.00 | | 65 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 906.00 | 96 504.00 | | 67 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 813.00 | 700 253.00 | | 701 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 280.00 | 31 097.00 | | 32 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | 65 002.00 | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844.00 | 3 819.00 | | 4 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 157.00 | 61 183.00 | | 30 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 970.00 | | 35 500.00 | 697 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 988.00 | 699 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 988.00 | 699 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 970.00 | | 35 500.00 | 697 970.00 |