| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 038.00 | | 990 038.00 | 990 038.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 783.00 | | 1 000 783.00 | 1 000 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
CU Autres participations | 867 793.00 | | 867 793.00 | 867 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 275.00 | 6 767.00 | | 8 275.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 130 482.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 264.00 | 30 157.00 | | 292 264.00 |
DK Provisions réglementées | 924.00 | | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 768 188.00 | 633 906.00 | | 768 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 003.00 | 65 406.00 | | 184 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 022.00 | 2 500.00 | | 48 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 595.00 | 67 906.00 | | 232 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 783.00 | 701 813.00 | | 1 000 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 595.00 | 32 280.00 | | 232 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 775.00 | 35 001.00 | | 302 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511.00 | 4 844.00 | | 10 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 264.00 | 30 157.00 | | 292 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 483.00 | | 539 565.00 | 699 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 010.00 | 955 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 010.00 | 990 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 483.00 | | 504 565.00 | 699 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
VI Groupe et associés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 299.00 | 1 054.00 | 87 245.00 | 88 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 595.00 | 232 595.00 | | 232 595.00 |