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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 107 619.00 | | 1 107 619.00 | 1 107 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 142 619.00 | | 1 142 619.00 | 1 142 619.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
110 Total général Actif | 1 155 183.00 | | 1 155 183.00 | 1 155 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 466 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 439 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 2 457.00 | 2 612.00 | | 2 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 158.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 334.00 | | |
252 Charges sociales | | 108.00 | | |
262 Autres charges | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 754.00 | 4 212.00 | | 3 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 729.00 | -4 212.00 | | -3 729.00 |
280 Produits financiers | 77 447.00 | 177 979.00 | | 77 447.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 2 214.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 215.00 | 170 444.00 | | 71 215.00 |