| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 304.00 | 8 509.00 | 13 794.00 | 22 304.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 706.00 | 1 111.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 039.00 | 27 785.00 | 16 254.00 | 44 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 160.00 | 37 001.00 | 731 159.00 | 768 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 946.00 | 199 712.00 | 539 234.00 | 738 946.00 |
BZ Autres créances | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CF Disponibilités | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 251.00 | 199 712.00 | 659 539.00 | 859 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 412.00 | 236 713.00 | 1 390 698.00 | 1 627 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 304.00 | 13 284.00 | | 54 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | 41 019.00 | | 17 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 931.00 | 988 304.00 | | 1 005 931.00 |
DP Provisions pour risques | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | 9 078.00 | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 172.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 31 710.00 | | 23 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 453.00 | 212 656.00 | | 206 453.00 |
EA Autres dettes | 45 840.00 | 46 903.00 | | 45 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 611.00 | 63 991.00 | | 64 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 753.00 | 364 510.00 | | 352 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 698.00 | 1 384 829.00 | | 1 390 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 358.00 | 361 245.00 | | 348 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 575.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 708.00 | | 1 425 708.00 | 1 425 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 708.00 | | 1 425 708.00 | 1 425 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 645.00 | |
GE Autres charges | | | 40 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 879.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 879.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 3 716.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 24 624.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -23 745.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 15 300.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 133.00 | 1 527 723.00 | | 1 541 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 506.00 | 1 486 704.00 | | 1 523 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 627.00 | 41 019.00 | | 17 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987.00 | 1 692.00 | | 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 394.00 | | 11 767.00 | 756 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 661.00 | | 7 643.00 | 714 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 733.00 | | 4 124.00 | 41 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 193.00 | 6 808.00 | | 30 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 2 226.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 4 582.00 | | 23 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
6T Sur comptes clients | 153 306.00 | 152 645.00 | 106 239.00 | 153 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 306.00 | 152 645.00 | 106 239.00 | 153 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 321.00 | 152 645.00 | 106 239.00 | 185 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 645.00 | 106 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
UX Autres créances clients | 738 946.00 | | | 738 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | 7 638.00 | 4 395.00 | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 726.00 | 779 726.00 | | 779 726.00 |
VW T.V.A. | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 753.00 | 348 358.00 | 4 395.00 | 352 753.00 |