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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 176.00 | 25 919.00 | 4 257.00 | 30 176.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884.00 | 4 714.00 | 5 171.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 768.00 | 66 079.00 | 22 689.00 | 88 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 827.00 | 96 711.00 | 732 116.00 | 828 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 081.00 | 258 036.00 | 659 045.00 | 917 081.00 |
BZ Autres créances | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CF Disponibilités | 293 703.00 | | 293 703.00 | 293 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 243.00 | 258 036.00 | 987 207.00 | 1 245 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 071.00 | 354 747.00 | 1 719 323.00 | 2 074 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 410.00 | 56 912.00 | | 58 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 288.00 | 29 499.00 | | 73 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 698.00 | 1 020 410.00 | | 1 065 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 574.00 | 260 128.00 | | 130 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 945.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 524.00 | 35 841.00 | | 32 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 245.00 | 446 719.00 | | 392 245.00 |
EA Autres dettes | | 212 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 099.00 | 92 903.00 | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 625.00 | 1 049 354.00 | | 653 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 323.00 | 2 069 764.00 | | 1 719 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 143.00 | 1 049 354.00 | | 553 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 3 746.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 869.00 | | 14 343.00 | 823 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 828 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 384.00 | 98 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 176.00 | | | 730 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 693.00 | | 14 343.00 | 93 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 385.00 | 14 711.00 | 9 384.00 | 91 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 948.00 | 2 971.00 | | 22 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 438.00 | 11 739.00 | 9 384.00 | 68 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 628.00 | 258 577.00 | 235 170.00 | 234 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 628.00 | 258 577.00 | 235 170.00 | 234 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 628.00 | 258 577.00 | 235 170.00 | 234 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 577.00 | 235 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
UX Autres créances clients | 917 081.00 | 917 081.00 | | 917 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 275.00 | 29 792.00 | 100 482.00 | 130 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 540.00 | 951 540.00 | | 951 540.00 |
VW T.V.A. | 218 423.00 | 218 423.00 | | 218 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 625.00 | 553 143.00 | 100 482.00 | 653 625.00 |