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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 176.00 | 22 948.00 | 7 228.00 | 30 176.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884.00 | 2 552.00 | 7 332.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 809.00 | 65 886.00 | 17 923.00 | 83 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 869.00 | 91 385.00 | 732 483.00 | 823 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 503.00 | 234 628.00 | 956 875.00 | 1 191 503.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 361 126.00 | | 361 126.00 | 361 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 909.00 | 234 628.00 | 1 337 281.00 | 1 571 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 778.00 | 326 014.00 | 2 069 764.00 | 2 395 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 912.00 | 55 968.00 | | 56 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 499.00 | 18 873.00 | | 29 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 410.00 | 1 008 841.00 | | 1 020 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 128.00 | 13 745.00 | | 260 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 149.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 22 648.00 | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 719.00 | 287 368.00 | | 446 719.00 |
EA Autres dettes | 212 818.00 | 269 239.00 | | 212 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 903.00 | 51 060.00 | | 92 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 354.00 | 645 209.00 | | 1 049 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 764.00 | 1 654 049.00 | | 2 069 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 354.00 | 642 814.00 | | 1 049 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | 4 212.00 | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 958.00 | | 20 911.00 | 802 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 176.00 | | 5 000.00 | 725 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | | 15 911.00 | 77 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 260.00 | 17 125.00 | | 74 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 439.00 | 2 508.00 | | 20 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 821.00 | 14 617.00 | | 53 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 266.00 | 90 652.00 | 70 290.00 | 214 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 266.00 | 90 652.00 | 70 290.00 | 214 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 266.00 | 90 652.00 | 70 290.00 | 214 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 652.00 | 70 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 503.00 | 1 191 503.00 | | 1 191 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 382.00 | 256 382.00 | | 256 382.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 784.00 | 1 210 784.00 | | 1 210 784.00 |
VW T.V.A. | 260 781.00 | 260 781.00 | | 260 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 354.00 | 1 049 354.00 | | 1 049 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |