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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 304.00 | 12 132.00 | 10 171.00 | 22 304.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 950.00 | 868.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 071.00 | 31 606.00 | 13 465.00 | 45 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 192.00 | 44 688.00 | 724 504.00 | 769 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 541.00 | 102 716.00 | 573 825.00 | 676 541.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CF Disponibilités | 166 762.00 | | 166 762.00 | 166 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 156.00 | 102 716.00 | 774 439.00 | 877 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 348.00 | 147 404.00 | 1 498 944.00 | 1 646 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 186.00 | 54 304.00 | | 55 186.00 |
DG Autres réserves | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 17 627.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 869.00 | 1 005 931.00 | | 1 012 869.00 |
DP Provisions pour risques | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | 12 033.00 | | 6 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 264.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 23 552.00 | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 225.00 | 206 453.00 | | 231 225.00 |
EA Autres dettes | 136 428.00 | 45 840.00 | | 136 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 945.00 | 64 611.00 | | 53 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 060.00 | 352 753.00 | | 454 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 944.00 | 1 390 698.00 | | 1 498 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 060.00 | 348 358.00 | | 454 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 160.00 | | 1 032.00 | 768 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 304.00 | | | 722 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | 1 032.00 | 45 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 001.00 | 7 687.00 | | 37 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | 3 623.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | 4 064.00 | | 28 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
6T Sur comptes clients | 199 712.00 | 34 358.00 | 131 355.00 | 199 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 712.00 | 34 358.00 | 131 355.00 | 199 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 727.00 | 34 358.00 | 131 355.00 | 231 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 358.00 | 131 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 428.00 | 136 428.00 | | 136 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
UX Autres créances clients | 676 541.00 | | | 676 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 394.00 | 710 394.00 | | 710 394.00 |
VW T.V.A. | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 060.00 | 454 060.00 | | 454 060.00 |