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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 20 439.00 | 4 736.00 | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 393.00 | 424.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 965.00 | 52 427.00 | 23 537.00 | 75 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 958.00 | 74 260.00 | 728 698.00 | 802 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 530.00 | 214 266.00 | 721 264.00 | 935 530.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 188 975.00 | | 188 975.00 | 188 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 566.00 | 214 266.00 | 925 300.00 | 1 139 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 524.00 | 288 526.00 | 1 653 998.00 | 1 942 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 968.00 | 55 533.00 | | 55 968.00 |
DG Autres réserves | | 23 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 821.00 | 8 715.00 | | 18 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 789.00 | 1 021 584.00 | | 1 008 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 745.00 | 39 953.00 | | 13 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 859.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 31 634.00 | | 22 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 368.00 | 249 635.00 | | 287 368.00 |
EA Autres dettes | 269 239.00 | 269 139.00 | | 269 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 060.00 | 52 347.00 | | 51 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 209.00 | 643 566.00 | | 645 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 998.00 | 1 665 150.00 | | 1 653 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 814.00 | 634 038.00 | | 642 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 212.00 | 23 359.00 | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 358.00 | | 1 600.00 | 801 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 176.00 | | | 725 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 182.00 | | 1 600.00 | 76 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 662.00 | 17 597.00 | | 56 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 242.00 | 4 197.00 | | 16 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 421.00 | 13 400.00 | | 40 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 813.00 | 135 295.00 | 101 842.00 | 180 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 813.00 | 135 295.00 | 101 842.00 | 180 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 813.00 | 135 295.00 | 101 842.00 | 180 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 295.00 | 101 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 239.00 | 269 239.00 | | 269 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
UX Autres créances clients | 935 530.00 | 935 530.00 | | 935 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 533.00 | 7 138.00 | 2 394.00 | 9 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 642.00 | 950 642.00 | | 950 642.00 |
VW T.V.A. | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 209.00 | 642 814.00 | 2 394.00 | 645 209.00 |