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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 16 242.00 | 8 934.00 | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 171.00 | 646.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 365.00 | 39 249.00 | 35 116.00 | 74 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 358.00 | 56 662.00 | 744 695.00 | 801 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 570.00 | 180 813.00 | 738 757.00 | 919 570.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 267.00 | 180 813.00 | 920 454.00 | 1 101 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 625.00 | 237 475.00 | 1 665 150.00 | 1 902 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 533.00 | 55 186.00 | | 55 533.00 |
DG Autres réserves | 23 337.00 | 16 745.00 | | 23 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | 6 939.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 584.00 | 1 012 869.00 | | 1 021 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 953.00 | 6 635.00 | | 39 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 542.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 25 284.00 | | 31 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 635.00 | 231 225.00 | | 249 635.00 |
EA Autres dettes | 269 139.00 | 136 428.00 | | 269 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 347.00 | 53 945.00 | | 52 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 566.00 | 454 060.00 | | 643 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 150.00 | 1 498 944.00 | | 1 665 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 038.00 | 454 060.00 | | 634 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 359.00 | 2 237.00 | | 23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 192.00 | | 34 643.00 | 769 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 801 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 76 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 304.00 | | 2 872.00 | 722 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 889.00 | | 31 771.00 | 46 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 688.00 | 14 435.00 | 2 461.00 | 44 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | 4 110.00 | | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 556.00 | 10 326.00 | 2 461.00 | 32 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
6T Sur comptes clients | 102 716.00 | 233 332.00 | 155 235.00 | 102 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 716.00 | 233 332.00 | 155 235.00 | 102 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 731.00 | 233 332.00 | 187 250.00 | 134 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 332.00 | 155 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 139.00 | 269 139.00 | | 269 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
UX Autres créances clients | 919 570.00 | 919 570.00 | | 919 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 593.00 | 7 066.00 | 9 527.00 | 16 593.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 266.00 | 954 266.00 | | 954 266.00 |
VW T.V.A. | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 566.00 | 634 038.00 | 9 527.00 | 643 566.00 |