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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 19 056.00 | 4 271.00 | 23 327.00 |
040 Immobilisations financières | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 872.00 | 23 799.00 | 66 073.00 | 89 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 669.00 | | 262 669.00 | 262 669.00 |
072 Créances – Autres | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
084 Disponibilités | 435 707.00 | | 435 707.00 | 435 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 193.00 | | 736 193.00 | 736 193.00 |
110 Total général Actif | 826 066.00 | 23 799.00 | 802 267.00 | 826 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 265 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 324 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 533 041.00 | 1 366 779.00 | | 1 533 041.00 |
222 Production stockée | | 36 740.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 533 056.00 | 1 403 519.00 | | 1 533 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424 906.00 | 532 876.00 | | 424 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
242 Autres charges externes. | 146 424.00 | 152 787.00 | | 146 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | 2 265.00 | | 6 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 613.00 | 332 975.00 | | 285 613.00 |
252 Charges sociales | 162 937.00 | 209 457.00 | | 162 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 234.00 | 8 016.00 | | 7 234.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 059 859.00 | 1 238 378.00 | | 1 059 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 473 196.00 | 165 141.00 | | 473 196.00 |
280 Produits financiers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 569.00 | 9 761.00 | | 5 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140 736.00 | 31 090.00 | | 140 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 891.00 | 124 290.00 | | 326 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 104.00 | | | 155 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |