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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 350.00 | 437.00 | 787.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 5 527.00 | 3 035.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 239.00 | 44 502.00 | 66 737.00 | 111 239.00 |
BF Prêts | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 642.00 | 50 379.00 | 486 263.00 | 536 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 390.00 | | 484 390.00 | 484 390.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 671 669.00 | | 671 669.00 | 671 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 874.00 | | 1 280 874.00 | 1 280 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 516.00 | 50 379.00 | 1 767 137.00 | 1 817 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 628 490.00 | | | 628 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 644 504.00 | | | 644 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 754.00 | | | 419 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 355.00 | | | 631 355.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 633.00 | | | 1 122 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 137.00 | | | 1 767 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 626.00 | | 2 285 626.00 | 2 285 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 626.00 | | 2 285 626.00 | 2 285 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 976.00 | | | -14 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 406.00 | | | 2 293 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 891.00 | | | 2 282 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 255.00 | | 384 552.00 | 177 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 324.00 | 384 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 165.00 | 536 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 119 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 787.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 678.00 | | 8 965.00 | 112 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 577.00 | | 374 801.00 | 32 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 177.00 | 13 692.00 | 490.00 | 37 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 177.00 | 13 342.00 | 490.00 | 37 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 095.00 | 595 095.00 | | 595 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UP Prêts | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
UX Autres créances clients | 484 390.00 | 484 390.00 | | 484 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 754.00 | | 419 754.00 | 419 754.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 484.00 | 537 548.00 | 22 936.00 | 560 484.00 |
VW T.V.A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 633.00 | 702 879.00 | 419 754.00 | 1 122 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356.00 | | | 356.00 |
ST Autres comptes | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
YT Sous‐traitance | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 423.00 | | | 232 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 741.00 | | | 176 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 591.00 | | | 272 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |