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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 2 726.00 | 5 836.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 289.00 | 27 158.00 | 10 131.00 | 37 289.00 |
AX Avances et acomptes | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
BF Prêts | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 496.00 | 29 884.00 | 113 612.00 | 143 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 130.00 | | 155 130.00 | 155 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 395.00 | | 399 395.00 | 399 395.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 116 948.00 | | 116 948.00 | 116 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 421.00 | | 693 421.00 | 693 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 917.00 | 29 884.00 | 807 033.00 | 836 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 667 682.00 | 639 781.00 | | 667 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 662.00 | 27 901.00 | | -40 662.00 |
DL TOTAL (I) | 632 520.00 | 673 182.00 | | 632 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 1 668.00 | | 5 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 72 526.00 | | 24 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 414.00 | 86 288.00 | | 140 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 513.00 | 161 517.00 | | 174 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 033.00 | 834 699.00 | | 807 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 018.00 | | 1 679 018.00 | 1 679 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 018.00 | | 1 679 018.00 | 1 679 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | 4 687.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 6 804.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 6 804.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | -6 804.00 | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 5 155.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 999.00 | 1 263 435.00 | | 1 680 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 660.00 | 1 235 534.00 | | 1 721 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 662.00 | 27 901.00 | | -40 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 803.00 | 13 040.00 | | 39 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 335.00 | | 69 189.00 | 85 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 505.00 | 28 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 028.00 | 143 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 83 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 271.00 | | 56 282.00 | 27 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | 12 907.00 | 26 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 241.00 | 5 142.00 | 500.00 | 25 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 241.00 | 5 142.00 | 500.00 | 25 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UP Prêts | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
UX Autres créances clients | 399 395.00 | 399 395.00 | | 399 395.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 582.00 | 413 471.00 | 26 111.00 | 439 582.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 224 712.00 | | | 224 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 743.00 | | | 131 743.00 |
YT Sous‐traitance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 206.00 | | | 304 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |