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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 65.00 | 1 493.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 227.00 | 23 811.00 | 416.00 | 24 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 299.00 | 23 876.00 | 63 423.00 | 87 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 427.00 | | 334 427.00 | 334 427.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CF Disponibilités | 475 733.00 | | 475 733.00 | 475 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 228.00 | | 865 228.00 | 865 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 527.00 | 23 876.00 | 928 651.00 | 952 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 508 300.00 | | | 508 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
DL TOTAL (I) | 645 282.00 | | | 645 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 982.00 | | | 176 982.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 369.00 | | | 283 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 651.00 | | | 928 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 361.00 | | 1 284 361.00 | 1 284 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 361.00 | | 1 284 361.00 | 1 284 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 564.00 | | | 1 285 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 082.00 | | | 1 154 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 679.00 | | 1 620.00 | 85 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | | 1 558.00 | 24 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 452.00 | | 62.00 | 29 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 050.00 | 827.00 | | 23 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 827.00 | | 23 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
UX Autres créances clients | 334 427.00 | | | 334 427.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 775.00 | 375 775.00 | | 375 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 082.00 | 250 082.00 | | 250 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ST Autres comptes | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 999.00 | | | 171 999.00 |