| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 844.00 | 714.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 712.00 | 24 396.00 | 1 316.00 | 25 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 334.00 | 25 240.00 | 60 094.00 | 85 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 400 085.00 | | 400 085.00 | 400 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 605.00 | | 774 605.00 | 774 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 939.00 | 25 240.00 | 834 699.00 | 859 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 639 781.00 | 508 300.00 | | 639 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 901.00 | 131 482.00 | | 27 901.00 |
DL TOTAL (I) | 673 182.00 | 645 282.00 | | 673 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 7 909.00 | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 97 195.00 | | 72 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 288.00 | 176 982.00 | | 86 288.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 517.00 | 283 369.00 | | 161 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 699.00 | 928 651.00 | | 834 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 113.00 | | 1 258 113.00 | 1 258 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 113.00 | | 1 258 113.00 | 1 258 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 804.00 | 1 136.00 | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | 1 136.00 | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 804.00 | -1 136.00 | | -6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 42 705.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 435.00 | 1 285 564.00 | | 1 263 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 534.00 | 1 154 082.00 | | 1 235 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 901.00 | 131 482.00 | | 27 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 040.00 | 13 018.00 | | 13 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 299.00 | | 3 036.00 | 87 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 85 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | | 1 486.00 | 25 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 514.00 | | 1 550.00 | 29 514.00 |