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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 4 126.00 | 4 436.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 116.00 | 33 050.00 | 71 066.00 | 104 116.00 |
BF Prêts | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 255.00 | 37 176.00 | 140 079.00 | 177 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 370.00 | | 188 370.00 | 188 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
BZ Autres créances | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CF Disponibilités | 726 481.00 | | 726 481.00 | 726 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 596.00 | | 1 420 596.00 | 1 420 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 851.00 | 37 176.00 | 1 560 675.00 | 1 597 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 627 023.00 | | | 627 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 633 990.00 | | | 633 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 754.00 | | | 419 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 282.00 | | | 414 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 685.00 | | | 926 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 675.00 | | | 1 560 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 925.00 | | 1 792 925.00 | 1 792 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 925.00 | | 1 792 925.00 | 1 792 925.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 976.00 | | | -12 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 083.00 | | | 1 793 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 616.00 | | | 1 791 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 496.00 | | 88 293.00 | 143 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 355.00 | 32 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 179.00 | 17 355.00 | 177 255.00 | 37 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 179.00 | | 112 678.00 | 37 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 030.00 | | 66 827.00 | 83 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 466.00 | | 21 466.00 | 28 466.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 7 294.00 | | 29 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 7 294.00 | | 29 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 390.00 | 340 390.00 | | 340 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
UX Autres créances clients | 478 006.00 | 478 006.00 | | 478 006.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 754.00 | | 419 754.00 | 419 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 754.00 | | | 419 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 614.00 | 506 479.00 | 26 135.00 | 532 614.00 |
VW T.V.A. | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 685.00 | 506 931.00 | 419 754.00 | 926 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12.00 | | | 12.00 |
ST Autres comptes | 191 003.00 | | | 191 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 771.00 | | | 238 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |