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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 471.00 | 14 782.00 | 60 690.00 | 75 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 968.00 | 50 684.00 | 43 284.00 | 93 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 728.00 | 100 724.00 | 310 004.00 | 410 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 167.00 | 166 190.00 | 413 978.00 | 580 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 550.00 | 3 729.00 | 34 821.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CF Disponibilités | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 722.00 | 3 729.00 | 278 993.00 | 282 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 889.00 | 169 918.00 | 692 971.00 | 862 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 860.00 | -29 660.00 | | -11 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 814.00 | 17 799.00 | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 135 953.00 | 108 140.00 | | 135 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 860.00 | 283 773.00 | | 235 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 171.00 | 139 256.00 | | 146 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | 84 948.00 | | 136 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 019.00 | 40 990.00 | | 38 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 743.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 018.00 | 552 713.00 | | 557 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 971.00 | 660 853.00 | | 692 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 310.00 | 317 134.00 | | 370 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 994.00 | | | 571 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 873.00 | | | 497 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 457.00 | 73 239.00 | 4 506.00 | 97 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 6 950.00 | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 625.00 | 66 289.00 | 4 506.00 | 89 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 860.00 | 49 152.00 | 186 708.00 | 235 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 018.00 | 370 310.00 | 186 708.00 | 557 018.00 |