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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 471.00 | 18 971.00 | 56 500.00 | 75 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 198.00 | 95 796.00 | 13 402.00 | 109 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 733.00 | 237 197.00 | 192 536.00 | 429 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 402.00 | 351 964.00 | 262 438.00 | 614 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
BZ Autres créances | 1 001 175.00 | | 1 001 175.00 | 1 001 175.00 |
CF Disponibilités | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 850.00 | | 1 111 850.00 | 1 111 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 252.00 | 351 964.00 | 1 374 288.00 | 1 726 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 760.00 | 22 849.00 | | 20 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 643.00 | -2 089.00 | | -39 643.00 |
DL TOTAL (I) | 113 116.00 | 152 760.00 | | 113 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 001.00 | 138 383.00 | | 103 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 106.00 | 45 900.00 | | 53 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 892.00 | 110 489.00 | | 907 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 670.00 | 51 155.00 | | 192 670.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 5 198.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 172.00 | 351 124.00 | | 1 261 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 288.00 | 503 884.00 | | 1 374 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 361.00 | | 15 563.00 | 600 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 614 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 538 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 889.00 | | 15 563.00 | 524 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 915.00 | 55 731.00 | 682.00 | 296 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 943.00 | 55 731.00 | 682.00 | 277 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 892.00 | 907 892.00 | | 907 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 580.00 | 55 142.00 | 47 438.00 | 102 580.00 |
VI Groupe et associés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 175.00 | 1 001 175.00 | | 1 001 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 782.00 | 1 059 782.00 | | 1 059 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 172.00 | 1 213 733.00 | 47 438.00 | 1 261 172.00 |