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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 471.00 | 18 971.00 | 56 500.00 | 75 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 004.00 | 85 115.00 | 16 889.00 | 102 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 046.00 | 192 829.00 | 229 217.00 | 422 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 361.00 | 296 915.00 | 303 446.00 | 600 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
BZ Autres créances | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CF Disponibilités | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 798.00 | 296 915.00 | 503 884.00 | 800 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 849.00 | 3 953.00 | | 22 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089.00 | 18 896.00 | | -2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 152 760.00 | 154 849.00 | | 152 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 383.00 | 186 931.00 | | 138 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 900.00 | 46 992.00 | | 45 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 489.00 | 88 312.00 | | 110 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 155.00 | 56 370.00 | | 51 155.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 124.00 | 378 605.00 | | 351 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 884.00 | 533 454.00 | | 503 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 290.00 | 241 805.00 | | 265 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 648.00 | | 19 812.00 | 586 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 600 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 524 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 177.00 | | 19 812.00 | 511 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 368.00 | 62 549.00 | 3.00 | 234 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 397.00 | 62 549.00 | 3.00 | 215 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
UX Autres créances clients | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 964.00 | 51 130.00 | 85 834.00 | 136 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 124.00 | 265 290.00 | 85 834.00 | 351 124.00 |