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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 471.00 | 18 971.00 | 56 500.00 | 75 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 018.00 | 96 635.00 | 18 383.00 | 115 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 371.00 | 280 799.00 | 153 571.00 | 434 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 860.00 | 396 405.00 | 228 454.00 | 624 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BZ Autres créances | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CF Disponibilités | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 405.00 | 396 405.00 | 437 000.00 | 833 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 760.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 884.00 | | | -18 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 489.00 | -39 643.00 | | -98 489.00 |
DL TOTAL (I) | 14 627.00 | 113 116.00 | | 14 627.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 460.00 | 103 001.00 | | 73 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 480.00 | 53 106.00 | | 57 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 308.00 | 907 892.00 | | 123 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 985.00 | 192 670.00 | | 118 985.00 |
EA Autres dettes | | 4 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 373.00 | 1 261 172.00 | | 402 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 000.00 | 1 374 288.00 | | 437 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 219.00 | 1 213 733.00 | | 357 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | 420.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 402.00 | | 14 818.00 | 614 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 624 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 549 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 930.00 | | 14 818.00 | 538 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 964.00 | 48 801.00 | 4 360.00 | 351 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 992.00 | 48 801.00 | 4 360.00 | 332 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 864.00 | 55 850.00 | 16 014.00 | 71 864.00 |
VI Groupe et associés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VP Divers | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 233.00 | 357 219.00 | 16 014.00 | 373 233.00 |