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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 471.00 | 18 971.00 | 56 500.00 | 75 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 456.00 | 102 027.00 | 24 429.00 | 126 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 974.00 | 323 449.00 | 131 525.00 | 454 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 901.00 | 444 447.00 | 212 454.00 | 656 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BZ Autres créances | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
CF Disponibilités | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 208.00 | | 232 208.00 | 232 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 109.00 | 444 447.00 | 444 662.00 | 889 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 373.00 | -18 884.00 | | -117 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 350.00 | -98 489.00 | | 29 350.00 |
DL TOTAL (I) | 43 978.00 | 14 627.00 | | 43 978.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 73 460.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 338.00 | 57 480.00 | | 59 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 424.00 | 29 140.00 | | 15 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 196.00 | 123 308.00 | | 163 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 726.00 | 118 985.00 | | 126 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 684.00 | 402 373.00 | | 380 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 662.00 | 437 000.00 | | 444 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436.00 | 16 014.00 | | 3 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 860.00 | | 32 041.00 | 624 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 388.00 | | 32 041.00 | 549 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 405.00 | 48 042.00 | | 396 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 434.00 | 48 042.00 | | 377 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 196.00 | 163 196.00 | | 163 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 726.00 | 126 726.00 | | 126 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
UX Autres créances clients | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 999.00 | 12 563.00 | 3 436.00 | 15 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 630.00 | 163 630.00 | | 163 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 260.00 | 361 823.00 | 3 436.00 | 365 260.00 |