| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 471.00 | 18 971.00 | 56 500.00 | 75 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 988.00 | 69 027.00 | 24 961.00 | 93 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 188.00 | 146 370.00 | 270 818.00 | 417 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 648.00 | 234 368.00 | 352 280.00 | 586 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | 3 337.00 | 28 833.00 | 32 170.00 |
BZ Autres créances | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 512.00 | 3 337.00 | 181 174.00 | 184 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 159.00 | 237 706.00 | 533 454.00 | 771 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | | -11 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 896.00 | 27 814.00 | | 18 896.00 |
DL TOTAL (I) | 154 849.00 | 135 953.00 | | 154 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 931.00 | 235 860.00 | | 186 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 992.00 | 146 171.00 | | 46 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 312.00 | 136 968.00 | | 88 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 370.00 | 38 019.00 | | 56 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 605.00 | 557 018.00 | | 378 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 454.00 | 692 971.00 | | 533 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 805.00 | 370 310.00 | | 241 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 167.00 | | | 580 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 696.00 | | | 504 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 190.00 | 68 661.00 | 482.00 | 166 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | 4 190.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 408.00 | 64 471.00 | 482.00 | 151 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
UX Autres créances clients | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 931.00 | 50 131.00 | 136 800.00 | 186 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
VP Divers | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 605.00 | 241 805.00 | 136 800.00 | 378 605.00 |