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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 785.00 | | 300 785.00 | 300 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 785.00 | | 1 225 785.00 | 1 225 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 331.00 | | 97 331.00 | 97 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 116.00 | | 1 323 116.00 | 1 323 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 052.00 | 20 532.00 | | 23 052.00 |
DG Autres réserves | 437 987.00 | 390 100.00 | | 437 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 452.00 | 50 407.00 | | 21 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 491.00 | 1 282 039.00 | | 1 303 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 88.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 974.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 119.00 | 16 189.00 | | 18 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 625.00 | 93 490.00 | | 19 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 116.00 | 1 375 529.00 | | 1 323 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 625.00 | 93 490.00 | | 19 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 644.00 | | | 1 295 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 859.00 | 1 225 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 859.00 | 1 225 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 644.00 | | | 1 295 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 785.00 | | | 300 785.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 457.00 | 56 672.00 | 300 785.00 | 357 457.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |