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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 462.00 | | 247 462.00 | 247 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 462.00 | | 1 172 462.00 | 1 172 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 971.00 | | 1 262 971.00 | 1 262 971.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 125.00 | 23 052.00 | | 24 125.00 |
DG Autres réserves | 378 366.00 | 437 987.00 | | 378 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 689.00 | 21 452.00 | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 180.00 | 1 303 491.00 | | 1 242 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 357.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 18 119.00 | | 19 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 791.00 | 19 625.00 | | 20 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 971.00 | 1 323 116.00 | | 1 262 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 791.00 | 19 625.00 | | 20 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 785.00 | | | 1 225 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 322.00 | | 1 172 462.00 | 53 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 322.00 | | 1 172 462.00 | 53 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 785.00 | | | 1 225 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 462.00 | | | 247 462.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 975.00 | 39 513.00 | 247 462.00 | 286 975.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |