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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 123.00 | 8 120.00 | 35 002.00 | 43 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 341.00 | | 1 126 341.00 | 1 126 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 104.00 | 8 120.00 | 2 099 983.00 | 2 108 104.00 |
BZ Autres créances | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CF Disponibilités | 1 058 022.00 | | 1 058 022.00 | 1 058 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 590.00 | | 1 095 590.00 | 1 095 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 694.00 | 8 120.00 | 3 195 574.00 | 3 203 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126 341.00 | | | 1 126 341.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
DG Autres réserves | 1 731 826.00 | | | 1 731 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 194.00 | | | 533 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 120.00 | | | 3 168 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 574.00 | | | 3 195 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 926.00 | | | 786 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 732.00 | | | 253 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 194.00 | | | 533 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 556.00 | | 109 546.00 | 1 998 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 556.00 | | 66 424.00 | 1 998 556.00 |