| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 811.00 | | 444 811.00 | 444 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 811.00 | | 1 369 811.00 | 1 369 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 787.00 | | 1 489 787.00 | 1 489 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 059.00 | 24 125.00 | | 25 059.00 |
DG Autres réserves | 396 121.00 | 378 366.00 | | 396 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 477.00 | 18 689.00 | | 205 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 657.00 | 1 242 180.00 | | 1 447 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 1 633.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 364.00 | 19 009.00 | | 29 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 130.00 | 20 791.00 | | 42 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 787.00 | 1 262 971.00 | | 1 489 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 130.00 | 20 791.00 | | 42 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 462.00 | | 197 448.00 | 1 172 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 369 811.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 1 369 811.00 | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 462.00 | | 197 448.00 | 1 172 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 811.00 | 290 000.00 | 154 811.00 | 444 811.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 924.00 | 339 113.00 | 154 811.00 | 493 924.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |