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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 556.00 | | 1 073 556.00 | 1 073 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 556.00 | | 1 998 556.00 | 1 998 556.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 816 673.00 | | 816 673.00 | 816 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 328.00 | | 821 328.00 | 821 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 884.00 | | 2 819 884.00 | 2 819 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073 556.00 | | | 1 073 556.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 437.00 | 35 333.00 | | 56 437.00 |
DG Autres réserves | 828 094.00 | 509 224.00 | | 828 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 496.00 | 422 074.00 | | 1 011 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 026.00 | 1 787 631.00 | | 2 717 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 93.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 2 232.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 248.00 | 9 004.00 | | 99 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 858.00 | 11 329.00 | | 102 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 884.00 | 1 798 960.00 | | 2 819 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 858.00 | 11 329.00 | | 102 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 793.00 | 72 823.00 | | 84 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 484.00 | 19 454.00 | | 53 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 217.00 | 638 016.00 | | 1 268 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 721.00 | 215 942.00 | | 256 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 496.00 | 422 074.00 | | 1 011 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 433.00 | | 647 123.00 | 1 351 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 433.00 | | 647 123.00 | 1 351 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 556.00 | 1 073 556.00 | | 1 073 556.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 211.00 | 1 078 211.00 | | 1 078 211.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |