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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 433.00 | | 426 433.00 | 426 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 433.00 | | 1 351 433.00 | 1 351 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 442 876.00 | | 442 876.00 | 442 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 526.00 | | 447 526.00 | 447 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 960.00 | | 1 798 960.00 | 1 798 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 433.00 | | | 426 433.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 333.00 | 25 059.00 | | 35 333.00 |
DG Autres réserves | 509 224.00 | 396 121.00 | | 509 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 074.00 | 205 477.00 | | 422 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 631.00 | 1 447 657.00 | | 1 787 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 49.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 717.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 29 364.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 329.00 | 42 130.00 | | 11 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 960.00 | 1 489 787.00 | | 1 798 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 329.00 | 42 130.00 | | 11 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 811.00 | | 430 715.00 | 1 369 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 084.00 | 431 084.00 | | 431 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 433.00 | 426 433.00 | | 426 433.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 084.00 | 431 084.00 | | 431 084.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |