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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 6 840.00 | 803 160.00 | 810 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 611.00 | | 182 611.00 | 182 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273 531.00 | 6 840.00 | 8 266 691.00 | 8 273 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
BZ Autres créances | 562 549.00 | | 562 549.00 | 562 549.00 |
CF Disponibilités | 1 046 018.00 | | 1 046 018.00 | 1 046 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 255.00 | | 1 749 255.00 | 1 749 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 786.00 | 6 840.00 | 10 015 946.00 | 10 022 786.00 |
CU Autres participations | 7 154 920.00 | | 7 154 920.00 | 7 154 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 794.00 | | | 1 042 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 256.00 | | | 826 256.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 049.00 | | | 8 755 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 937.00 | | | 654 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 996.00 | | | 221 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
EA Autres dettes | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 897.00 | | | 1 260 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 946.00 | | | 10 015 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 897.00 | | | 1 260 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 626.00 | | 808 626.00 | 808 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 626.00 | | 808 626.00 | 808 626.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 598.00 | | | -57 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 441.00 | | | 1 536 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 186.00 | | | 710 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 256.00 | | | 826 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174 920.00 | | 1 162 611.00 | 7 174 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 8 273 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 1 082 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174 920.00 | | | 7 174 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 996.00 | 221 996.00 | | 221 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
UX Autres créances clients | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
VB T. V. A. | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
VC Groupe et associés | 455 320.00 | | | 455 320.00 |
VI Groupe et associés | 654 937.00 | 654 937.00 | | 654 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 237.00 | 703 237.00 | | 703 237.00 |
VW T.V.A. | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 897.00 | 1 260 897.00 | | 1 260 897.00 |