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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
AP Constructions | 6 097 244.00 | 944 690.00 | 5 152 554.00 | 6 097 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 750.00 | 171 078.00 | 301 672.00 | 472 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 855 503.00 | 1 115 768.00 | 14 739 735.00 | 15 855 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BZ Autres créances | 508 293.00 | | 508 293.00 | 508 293.00 |
CF Disponibilités | 1 313 102.00 | | 1 313 102.00 | 1 313 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 943.00 | | 1 865 943.00 | 1 865 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 721 445.00 | 1 115 768.00 | 16 605 677.00 | 17 721 445.00 |
CU Autres participations | 9 073 059.00 | | 9 073 059.00 | 9 073 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DG Autres réserves | 3 643 545.00 | | | 3 643 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 840.00 | | | 1 327 840.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 11 858 288.00 | | | 11 858 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 377.00 | | | 2 623 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 034.00 | | | 1 233 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 418.00 | | | 213 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
EA Autres dettes | 326 145.00 | | | 326 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 389.00 | | | 4 747 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 605 677.00 | | | 16 605 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 671.00 | | | 3 025 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 105.00 | | 2 152 105.00 | 2 152 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 105.00 | | 2 152 105.00 | 2 152 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 045.00 | | | 3 454 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 205.00 | | | 2 126 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 840.00 | | | 1 327 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662 282.00 | | 2 448 178.00 | 13 662 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 150.00 | 9 093 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 807.00 | 42 150.00 | 15 855 503.00 | 212 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 807.00 | | 6 762 144.00 | 212 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382 912.00 | | 592 039.00 | 6 382 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279 370.00 | | 1 856 139.00 | 7 279 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 145.00 | 326 145.00 | | 326 145.00 |
UX Autres créances clients | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623 377.00 | 901 659.00 | 1 721 718.00 | 2 623 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 034.00 | 1 233 034.00 | | 1 233 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 805.00 | | | 894 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VW T.V.A. | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 389.00 | 3 025 671.00 | 1 721 718.00 | 4 747 389.00 |