| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
AP Constructions | 5 505 205.00 | 514 927.00 | 4 990 278.00 | 5 505 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 750.00 | 97 938.00 | 374 812.00 | 472 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 807.00 | | 212 807.00 | 212 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 662 282.00 | 612 865.00 | 13 049 417.00 | 13 662 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
BZ Autres créances | 814 710.00 | | 814 710.00 | 814 710.00 |
CF Disponibilités | 1 276 819.00 | | 1 276 819.00 | 1 276 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 575.00 | | 2 172 575.00 | 2 172 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 834 857.00 | 612 865.00 | 15 221 992.00 | 15 834 857.00 |
CU Autres participations | 7 256 920.00 | | 7 256 920.00 | 7 256 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DG Autres réserves | 2 782 705.00 | | | 2 782 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 840.00 | | | 860 840.00 |
DL TOTAL (I) | 10 529 545.00 | | | 10 529 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 459.00 | | | 3 518 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 159.00 | | | 521 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
EA Autres dettes | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 447.00 | | | 4 692 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 221 992.00 | | | 15 221 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 879.00 | | | 2 069 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
FG Production vendue services | 1 821 082.00 | | 1 821 082.00 | 1 821 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 807.00 | | 1 904 807.00 | 1 904 807.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 959.00 | | | 231 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 172.00 | | | 234 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 172.00 | | | -234 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 256.00 | | | 2 626 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 416.00 | | | 1 765 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 840.00 | | | 860 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 770 769.00 | 212 807.00 | 2 236 493.00 | 11 770 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 279 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 756.00 | 239 030.00 | 13 662 282.00 | 318 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 756.00 | 239 030.00 | 6 382 912.00 | 318 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 699.00 | 212 807.00 | 2 236 193.00 | 4 491 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279 070.00 | | 300.00 | 7 279 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 756.00 | | | 318 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 218.00 | 238 218.00 | | 238 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VB T. V. A. | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VC Groupe et associés | 722 092.00 | 722 092.00 | | 722 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518 459.00 | 895 891.00 | 2 622 568.00 | 3 518 459.00 |
VI Groupe et associés | 521 159.00 | 521 159.00 | | 521 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 647.00 | | | 703 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 907.00 | 895 757.00 | 2 150.00 | 897 907.00 |
VW T.V.A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 447.00 | 2 069 879.00 | 2 622 568.00 | 4 692 447.00 |