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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
AP Constructions | 6 130 244.00 | 1 389 809.00 | 4 740 435.00 | 6 130 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 750.00 | 244 218.00 | 228 532.00 | 472 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 282.00 | 21 458.00 | 90 824.00 | 112 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001 965.00 | 1 655 485.00 | 14 346 479.00 | 16 001 965.00 |
BZ Autres créances | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
CF Disponibilités | 2 034 491.00 | | 2 034 491.00 | 2 034 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 571.00 | | 2 303 571.00 | 2 303 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 305 536.00 | 1 655 485.00 | 16 650 050.00 | 18 305 536.00 |
CU Autres participations | 9 073 059.00 | | 9 073 059.00 | 9 073 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DG Autres réserves | 4 971 385.00 | | | 4 971 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 746.00 | | | 1 100 746.00 |
DK Provisions réglementées | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 12 960 524.00 | | | 12 960 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 250.00 | | | 1 722 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 213.00 | | | 1 315 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 351.00 | | | 207 351.00 |
EA Autres dettes | 343 731.00 | | | 343 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 526.00 | | | 3 689 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 650 050.00 | | | 16 650 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 744.00 | | | 2 874 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 819.00 | | 1 654 819.00 | 1 654 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 819.00 | | 1 654 819.00 | 1 654 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 717.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 972.00 | | | 2 456 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 225.00 | | | 1 356 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 746.00 | | | 1 100 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855 503.00 | | 146 462.00 | 15 855 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 001 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 144.00 | | 145 282.00 | 6 762 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093 359.00 | | 1 180.00 | 9 093 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 731.00 | 343 731.00 | | 343 731.00 |
VB T. V. A. | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
VC Groupe et associés | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 250.00 | 907 468.00 | 814 782.00 | 1 722 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 213.00 | 1 315 213.00 | | 1 315 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 850.00 | | | 899 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
VW T.V.A. | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 526.00 | 2 874 744.00 | 814 782.00 | 3 689 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |