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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
AP Constructions | 3 693 121.00 | 169 963.00 | 3 523 158.00 | 3 693 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 671.00 | 31 520.00 | 343 151.00 | 374 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 756.00 | | 318 756.00 | 318 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 770 769.00 | 201 483.00 | 11 569 286.00 | 11 770 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 096.00 | | 296 096.00 | 296 096.00 |
BZ Autres créances | 711 766.00 | | 711 766.00 | 711 766.00 |
CF Disponibilités | 1 189 534.00 | | 1 189 534.00 | 1 189 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 869.00 | | 2 205 869.00 | 2 205 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 637.00 | 201 483.00 | 13 775 155.00 | 13 976 637.00 |
CU Autres participations | 7 256 920.00 | | 7 256 920.00 | 7 256 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 049.00 | | | 1 869 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 656.00 | | | 913 656.00 |
DL TOTAL (I) | 9 668 705.00 | | | 9 668 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 254.00 | | | 2 422 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 343.00 | | | 661 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 343.00 | | | 377 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 565.00 | | | 181 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
EA Autres dettes | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 450.00 | | | 4 106 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 155.00 | | | 13 775 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 472.00 | | | 2 231 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 051.00 | | 154 051.00 | 154 051.00 |
FG Production vendue services | 1 739 316.00 | | 1 739 316.00 | 1 739 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 367.00 | | 1 893 367.00 | 1 893 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 690.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 769.00 | | | -169 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 487.00 | | | 2 643 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 831.00 | | | 1 729 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 656.00 | | | 913 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273 531.00 | 318 756.00 | 3 539 092.00 | 8 273 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 279 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 611.00 | 178 000.00 | 11 770 769.00 | 182 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 611.00 | 162 000.00 | 4 491 699.00 | 182 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 611.00 | 318 756.00 | 3 434 942.00 | 1 082 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174 920.00 | | 104 150.00 | 7 174 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 979.00 | | | 278 979.00 |