| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 478 150.00 | | 478 150.00 | 478 150.00 |
AP Constructions | 6 130 244.00 | 1 834 928.00 | 4 295 316.00 | 6 130 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 750.00 | 317 358.00 | 155 392.00 | 472 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 293.00 | 45 916.00 | 90 377.00 | 136 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 312 196.00 | 2 198 202.00 | 14 113 994.00 | 16 312 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BZ Autres créances | 596 630.00 | | 596 630.00 | 596 630.00 |
CF Disponibilités | 1 916 486.00 | | 1 916 486.00 | 1 916 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 185.00 | | 2 523 185.00 | 2 523 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 835 380.00 | 2 198 202.00 | 16 637 179.00 | 18 835 380.00 |
CU Autres participations | 9 073 059.00 | | 9 073 059.00 | 9 073 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DG Autres réserves | 6 072 132.00 | | | 6 072 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 704.00 | | | 1 620 704.00 |
DK Provisions réglementées | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 14 582 718.00 | | | 14 582 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 035.00 | | | 815 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 491.00 | | | 723 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 799.00 | | | 226 799.00 |
EA Autres dettes | 183 837.00 | | | 183 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 461.00 | | | 2 054 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 637 179.00 | | | 16 637 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 885.00 | | | 1 851 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 960.00 | | 2 284 960.00 | 2 284 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 960.00 | | 2 284 960.00 | 2 284 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 466.00 | | | 247 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 723.00 | | | 3 281 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 019.00 | | | 1 661 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 704.00 | | | 1 620 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001 965.00 | | 310 231.00 | 16 001 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 312 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 217 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907 426.00 | | 310 011.00 | 6 907 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 094 539.00 | | 220.00 | 9 094 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 069.00 | | | 10 069.00 |