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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 960.00 | 1 434.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 054.00 | 960.00 | 6 542 094.00 | 6 543 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 210.00 | 960.00 | 6 692 250.00 | 6 693 210.00 |
CU Autres participations | 6 540 660.00 | | 6 540 660.00 | 6 540 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 679.00 | 483 679.00 | | 483 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 408.00 | 166 408.00 | | 166 408.00 |
DH Report à nouveau | -71 053.00 | | | -71 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 033.00 | -71 053.00 | | 582 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 067.00 | 579 034.00 | | 1 161 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085 307.00 | 4 031 962.00 | | 4 085 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 006.00 | 840 006.00 | | 1 440 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 448.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 183.00 | 4 875 417.00 | | 5 531 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 250.00 | 5 454 451.00 | | 6 692 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 351.00 | 147 646.00 | | 711 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 318.00 | 218 700.00 | | 129 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 033.00 | -71 053.00 | | 582 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 484.00 | | 1 188 570.00 | 5 354 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 543 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 090.00 | | 1 188 570.00 | 5 352 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 479.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 479.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085 307.00 | 623 218.00 | 2 890 660.00 | 4 085 307.00 |
VI Groupe et associés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 183.00 | 669 094.00 | 2 890 660.00 | 5 531 183.00 |